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事務

(1)「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務 新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝、事務フロー構築…

求人会社名:非公開

メンバー
600万円~1300万円

募集要項

  • こだわり条件

    設立50年以上 語学(英語)を生かす 年間休日120日以上 土日祝日休み

  • 仕事内容

    (1)「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
    新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝、事務フロー構築等)
    管理業務・実務処理(※)
    (※)「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、アウトソーシングしているため、   判断を伴う業務やその他管理業務等が中心になります。

    (2)事務委託先に対するモニタリング業務
    定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、投信基準価額算出の管理等)
    事務委託先で発生した異例時業務への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝等)

  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > その他(金融ミドル・バックオフィス系専門職)

  • 業種分類

    投資・投信・投資顧問

  • 応募条件

    運用会社のバックオフィスもしくは資産管理信託銀行等において、「投資信託に係る計理」業務もしくは「投資顧問に係るファンド管理」業務の経験があり、その経験を活かして企画業務への志向がある方。

    ■「投資信託に係る計理」業務
    販売会社との設定解約データ処理業務(システム入力、決済処理)、有価証券等の約定・取引データ処理業務(システム入力、受託銀行宛決済指図)、有価証券等の残高データ管理業務(銘柄属性・時価情報の登録・管理)、投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等)、信託銀行との照合業務(受託銀行との基準価額照合)、など

    ■「投資顧問に係るファンド管理」業務
    有価証券等の約定・取引データ処理業務(システム入力、受託銀行宛決済指図)、有価証券等の残高データ管理業務(銘柄属性・時価情報の登録・管理、投資元本金額等の処理、ファンド属性の登録・管理)、信託銀行との照合業務(受託銀行勘定データとの照合)、など

  • 年収

    600万円~1300万円
    600万円 - 1300万円

  • ポジション

    メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    08:30 ~ 17:30

  • 休日・休暇

    【有給休暇】12
    【休日】完全週休二日制
    祝日
    GW
    夏季休暇
    年末年始
    ※詳細についてはオファー時に書面でご確認下さい

  • 福利厚生

    【通勤手当】全額支給
    【社会保険】健康保険
    厚生年金
    雇用保険
    労災保険

求人会社情報

  • 事業概要

    求人紹介時にご案内致します。

職種PR

金融ミドルバックオフィスのご経験のある方は歓迎です。

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