Fund Accountant Manager

求人会社名:外資系銀行

その他
800万円~1400万円

募集要項

  • 仕事内容

    An experienced Fund Accountant Manager to join our Investment Trust Management (ITM) team in the Fund Services Division, which is part of the Japan Global Delivery organization. The primarily responsibility of this role is to ensure timely and accurate delivery to our ITM clients for our fund accounting services. Candidates must have experience in fund accounting and/or financial service operations, including managerial experience.

    What you will be responsible for
    As Fund Accountant Manager you will be responsible for
    ■Calculation of Net Asset Value (NAV) & unit prices
    ■Setup & Maintenance of Fund Master File
    ■Processing & review of subscription and redemption transactions
    ■Processing & review of transactions relating to cash management
    ■Processing & review of Fund fee expenses
    ■Monthly Reconciliation
    ■Maintenance and reconciliation of data relating to period-end book closing
    ■Escalating any issues to managers where necessary

  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > 決済・金融事務関連

  • 業種分類

    その他(金融・証券・保険)

  • 応募条件

    ■University graduate or above
    ■At least 5 years’ experience of Calculation of Net Asset Value (NAV) & unit prices in Financial services(Asset management, Trust bank)
    ■Professional Japanese speaking skill
    ■Excel skills
    ■Business email writing English skills
    ■Well team management and communication skills

  • 年収

    800万円~1400万円
    年収イメージ:800万円~1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

  • ポジション

    その他

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    同社就業規則に準じます

  • 休日・休暇

    同社既定に準じます

  • 福利厚生

    同社既定に準じます

求人会社情報

  • 事業概要

    世界最大級のカストディ銀行。グローバルネットワークを武器に世界の投資家への運用管理業務を提供。

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社コトラ
株式会社コトラ
  • 設立

    2002年10月4日

  • 資本金

    1億円

金融
IT/通信/インターネット
コンサルティング

◆日経 HR Agent Awardsにて2015~2018年の4年連続で「企業特別賞」、2019年には総合MVPを含む4部門での受賞となり5年連続受賞の快挙を達成◆

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